股票代碼：688011
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
哈爾濱新光光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2022 年 1 月 4 日 召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了 《關(guān)于 使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》， 同意公司(含合并報表范圍內(nèi)子公司) 在保證不影響自有資金安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下， 使用最高不超過人民 幣 15,000 萬元(含本數(shù))的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理， 用于購買風險可控、 安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的低風險投資產(chǎn)品， 包 括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等， 使用期 限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資 金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決 策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)總監(jiān)負責組織實施。
一、 本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
(一) 投資目的
為了提高公司資金使用效率， 增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益， 為公司及股東獲取更 多回報， 在確保不影響自有資金安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下， 公司擬使用
閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
(二) 資金來源
本次擬進行現(xiàn)金管理的資金來源為公司閑置的自有資金，不影響公司正常 經(jīng)營。
(三) 投資額度及期限
根據(jù)公司 (含合并報表范圍內(nèi)子公司) 當前的資金使用狀況， 擬使用不超 過人民幣 15,000 萬元(含本數(shù))閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公 司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可 循環(huán)滾動使用。
(四) 投資品種
公司將在控制投資風險的前提下， 使用閑置自有資金購買風險可控、安全 性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的低風險投資產(chǎn)品， 包括
但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。
(五) 實施方式
公司董事會授權(quán)董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)及簽署相
關(guān)法律文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)總監(jiān)負責組織實施。
(六) 信息披露
公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市 規(guī)則》 等相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。
二、 對公司日常經(jīng)營的影響
公司 (含合并報表范圍內(nèi)子公司) 本次擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理符 合國家法律法規(guī)并在確保不影響公司日常經(jīng)營及資金安全的前提下進行， 不會影 響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)， 亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時， 對閑置 的自有資金適時進行現(xiàn)金管理， 能獲得一定的投資收益， 有利于進一步提升公司 整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
三、 投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
為控制風險， 公司進行現(xiàn)金管理時， 將盡量選擇風險可控、安全性高、流動 性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的低風險投資產(chǎn)品， 總體風險可控， 但 金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大， 公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適 量的介入， 但不排除該項投資受到市場波動的影響， 存在一定的系統(tǒng)性風險以及 受發(fā)行主體等原因可能導致的本金受損的風險。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則， 嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、規(guī)模 大、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。
2、公司財務(wù)部將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可 能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司財務(wù)部門必須建立現(xiàn)金管理臺賬， 建立健全完整的會計賬目，做好 資金使用的賬務(wù)核算工作。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘 請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、 公司履行的審議程序
2022 年 1 月 4 日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二 次會議， 審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》， 同意公司 (含合并報表范圍內(nèi)子公司) 在保證不影響自有資金安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的 前提下， 使用最高不超過人民幣 15,000 萬元(含本數(shù)) 的閑置自有資金進行現(xiàn) 金管理， 使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在前述額度及期限 范圍內(nèi)， 資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確 的同意意見。
五、 專項意見說明
(一) 獨立董事意見
獨立董事認為： 在確保公司正常經(jīng)營所需資金及資金安全的前提下， 公司(含 合并報表范圍內(nèi)子公司) 擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理， 用于購買投資風險
可控、安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的低風險投資產(chǎn) 品， 有利于提高公司閑置自有資金利用率， 獲得一定的投資收益， 為公司及股東 獲取更多回報。本次擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序， 符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利 益的情形。
綜上， 獨立董事一致同意公司使用閑置自有資金不超過人民幣 15,000 萬元 (含本數(shù))進行現(xiàn)金管理。
(二) 監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司(含合并報表范圍內(nèi)子公司)擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬元(含本數(shù)) 閑置自有資金購買風險可控、安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營 資格的金融機構(gòu)銷售的低風險投資產(chǎn)品， 有利于提高資金使用效率， 增加公司資金 收益， 為公司和股東謀取較好的投資回報。該事項不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)所需 及公司主營業(yè)務(wù)的正常開展， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的 情形。
綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用額度不超過 15,000 萬元(包含本數(shù))的閑置 自有資金進行現(xiàn)金管理，在授權(quán)額度內(nèi)， 資金可以循環(huán)滾動使用。
六、 備查文件
1、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見;
2、第二屆董事會第二次會議決議;
3、第二屆監(jiān)事會第二次會議決議。
特此公告。
哈爾濱新光光電科技股份有限公司董事會
2022 年 1 月 5 日
